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  • 海富通上证城投债ETF申购赎回清单
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    基本信息
    最新公告日期 2019-5-22
    基金名称 海富通上证城投债ETF
    基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司
    一级市场基金代码 511221

    2019-5-21 日信息内容
    现金差额(单位:元) -6955.71
    最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 2918033.30
    基金份额净值(单位:元) 97.2680

    2019-5-22 日信息内容
    预估现金部分(单位:元) -1867.06
    现金替代比例上限  100.0%
    是否需要公布IOPV 
    最小申购赎回单位(单位:份)  30000
    申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
    当日累计申购份额上限(单位:份) 90000
    当日累计赎回份额上限(单位:份) 9000000

    成份股信息内容
    债券代码 债券名称 债券数量(手) 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
    120527 05武城投 1 允许 2.0%
    122506 PR吴交投 16 允许 2.0%
    122616 PR黔铁债 32 允许 2.0%
    122679 PR河套债 9 允许 2.0%
    122724 PR攀国02 34 允许 2.0%
    122779 PR株城债 30 允许 2.0%
    122835 11兴泸债 28 允许 2.0%
    122866 10杭交投 28 允许 2.0%
    122867 PR石城建 32 允许 2.0%
    124056 PR启国投 34 允许 2.0%
    124057 PR汕城开 49 允许 2.0%
    124126 PR柳城投 36 允许 2.0%
    124234 PR鹏铁01 66 允许 2.0%
    124252 13邯交通 26 允许 2.0%
    124265 PR红河路 8 允许 2.0%
    124281 PR石地产 77 允许 2.0%
    124289 PR丽城投 3 允许 2.0%
    124301 PR日照债 12 允许 2.0%
    124310 PR洪水利 11 允许 2.0%
    124312 PR景国资 34 允许 2.0%
    124325 PR京生物 80 允许 2.0%
    124326 PR郑建投 63 允许 2.0%
    124335 PR海国资 24 允许 2.0%
    124352 PR平凉债 37 允许 2.0%
    124387 PR湛基投 41 允许 2.0%
    124391 PR葫岛02 3 允许 2.0%
    124398 PR株城发 15 允许 2.0%
    124402 PR丹投01 5 允许 2.0%
    124404 PR怀化工 2 允许 2.0%
    124407 PR泰州债 1 允许 2.0%
    124408 PR宛城投 57 允许 2.0%
    124409 PR宿城投 35 允许 2.0%
    124412 PR金利源 104 允许 2.0%
    124417 PR江高新 20 允许 2.0%
    124420 PR盐国资 41 允许 2.0%
    124456 13闽投债 15 允许 2.0%
    124461 PR清远债 11 允许 2.0%
    124480 PR东台01 17 允许 2.0%
    124488 PR吴兴南 41 允许 2.0%
    124500 PR鹏铁02 14 允许 2.0%
    124520 PR14太资 5 允许 2.0%
    124534 PR渝中债 70 允许 2.0%
    124535 PR眉山资 1 允许 2.0%
    124555 PR余城集 53 允许 2.0%
    124556 PR余经开 46 允许 2.0%
    124561 PR苏汾湖 26 允许 2.0%
    124563 PR吉铁投 4 允许 2.0%
    124566 PR潭两型 18 允许 2.0%
    124575 PR汕投资 42 允许 2.0%
    124581 PR黄冈02 36 允许 2.0%
    124598 PR济城投 81 允许 2.0%
    124605 PR温高01 38 允许 2.0%
    124615 PR昆高新 45 允许 2.0%
    124616 14鄂交01 24 允许 2.0%
    124628 PR启东01 25 允许 2.0%
    124641 PR江宁开 23 允许 2.0%
    124643 14冀高开 1 允许 2.0%
    124654 PR庆经投 44 允许 2.0%
    124655 PR宁海02 31 允许 2.0%
    124661 PR赣四通 27 允许 2.0%
    124677 PR乌城建 44 允许 2.0%
    124684 PR新城基 45 允许 2.0%
    124686 PR昌平债 48 允许 2.0%
    124703 PR蓉隆博 34 允许 2.0%
    124710 PR兴展债 40 允许 2.0%
    124713 PR黔铁投 13 允许 2.0%
    124723 PR启东02 29 允许 2.0%
    124735 PR合建投 29 允许 2.0%
    124736 PR柳龙投 28 允许 2.0%
    124743 PR银城投 1 允许 2.0%
    124744 PR萧经开 50 允许 2.0%
    124773 PR温高02 43 允许 2.0%
    124781 PR渝江02 51 允许 2.0%
    124791 PR孝城投 6 允许 2.0%
    124800 PR金城债 26 允许 2.0%
    124805 PR穗铁02 45 允许 2.0%
    124817 14北国资 15 允许 2.0%
    124820 PR济高债 4 允许 2.0%
    124821 PR百色投 61 允许 2.0%
    124831 PR崇建设 13 允许 2.0%
    124840 PR漳九龙 87 允许 2.0%
    124845 PR晋开发 36 允许 2.0%
    124862 PR台基投 77 允许 2.0%
    124878 PR苏高新 57 允许 2.0%
    124882 PR江北嘴 4 允许 2.0%
    124884 PR双水02 39 允许 2.0%
    124887 PR城南投 57 允许 2.0%
    124918 PR沪南汇 73 允许 2.0%
    124928 PR九龙债 34 允许 2.0%
    124933 PR揭城投 34 允许 2.0%
    124940 PR滁州债 2 允许 2.0%
    124948 14金资02 29 允许 2.0%
    124962 PR武经开 32 允许 2.0%
    124968 PR盐东投 5 允许 2.0%
    124970 PR杭地铁 35 允许 2.0%
    127026 PR沪建债 53 允许 2.0%
    127027 PR晋城债 48 允许 2.0%
    127056 16朝国资 48 允许 2.0%
    127175 15武铁01 31 允许 2.0%
    127176 PR武铁02 27 允许 2.0%
    127236 PR吴江投 14 允许 2.0%
    127283 PR大同建 14 允许 2.0%
    127301 PR武清投 23 允许 2.0%
    127319 PR日照债 27 允许 2.0%
    127345 PR盐高新 17 允许 2.0%
    127374 PR六盘水 17 允许 2.0%
    127392 PR平交投 43 允许 2.0%
    127413 PR皋交投 32 允许 2.0%
    127415 PR三明交 22 允许 2.0%
    127416 PR贾汪债 19 允许 2.0%
    127420 PR渝开债 27 允许 2.0%
    127443 16湘潭01 17 允许 2.0%
    127445 16渝江02 27 允许 2.0%
    127447 16宁地铁 29 允许 2.0%
    127450 16晋城投 28 允许 2.0%
    127458 16济市中 22 允许 2.0%
    127474 17三明国 22 允许 2.0%
    127483 17宝城投 5 允许 2.0%
    127486 17威高新 29 允许 2.0%
    127488 17惠投债 7 允许 2.0%
    127490 17延新投 14 允许 2.0%
    127505 16榕经开 28 允许 2.0%
    127507 17永城投 21 允许 2.0%
    127524 17诸资02 8 允许 2.0%
    127585 17宝开01 30 允许 2.0%
    127828 18青平度 14 允许 2.0%
    127845 G18武铁2 30 允许 2.0%
    136031 15常发投 18 允许 2.0%
    136095 15锡交01 23 允许 2.0%
    136440 16渝开投 17 允许 2.0%
    136454 16吴交01 14 允许 2.0%
    136463 16香城建 33 允许 2.0%
    136498 16河西01 28 允许 2.0%
    136574 16河西02 29 允许 2.0%
    136596 16南港04 8 允许 2.0%
    136809 16常城01 25 允许 2.0%
    136843 17苏新01 34 允许 2.0%
    143523 18宁安01 25 允许 2.0%
    143544 G18华综1 14 允许 2.0%
    143631 18南港01 17 允许 2.0%
    143663 18苏城01 32 允许 2.0%
    143751 18华综01 14 允许 2.0%
    143820 18杭城01 46 允许 2.0%
    152023 18宁地铁 30 允许 2.0%
    152035 18合力01 15 允许 2.0%
    152110 19渝江01 32 允许 2.0%
    155029 18青城05 34 允许 2.0%
    155100 18海纾困 31 允许 2.0%

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