• 【济南天气】最新济南今天天气,实时提供济南气温、空气质量、24小时天气预报、生活指数查询 2019-03-24
  • 吴秀波海外购房疑重婚 工作室:一同购房者系原配 2019-03-24
  • 湖州地税全面实施“征前减免” 2019-03-23
  • 在端午品味文化的芳香 锐评 2019-03-23
  • 东道主21战不败 俄罗斯或取8战首胜 2019-03-21
  • 公车改革 整治“车轮上的腐败” 2019-03-13
  • 二线楼市疯狂:2小时卖完866套房 买到如同中彩 2019-03-11
  • 稳中有进 稳中向好——国家统计局新闻发言人毛盛勇解读经济运行态势 2019-03-11
  • 深圳--深圳频道--人民网 2019-03-09
  • 腾讯“N+计划”正式启动 精准数据赋能地产营销 2019-03-09
  • 职业游戏策划发声“为什么我的孩子不沉迷网游”引热议 2019-03-07
  • 端午节回归传统习俗 西安市民排队买艾草端午节艾叶-要闻 2019-03-07
  • 5G首个完整标准正式确定 产业化进程全面提速 2019-02-24
  • 拿好这3个"锦囊" 避免世界杯"夺爱"引夫妻争端 2019-02-24
  • 王式刚的专栏作者中国国家地理网 2019-02-20

  • 10年地债申购赎回清单
    请选择日期后,点击"查 询"按钮进行查询 日期: 文件下载

    基本信息
    最新公告日期 2019-3-25
    基金名称 10年地债
    基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司
    一级市场基金代码 511271

    2019-3-22 日信息内容
    现金差额(单位:元) 143.94
    最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 1037736.45
    基金份额净值(单位:元) 103.7736

    2019-3-25 日信息内容
    预估现金部分(单位:元) -482.66
    现金替代比例上限  100.0%
    是否需要公布IOPV 
    最小申购赎回单位(单位:份)  10000
    申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
    当日累计申购份额上限(单位:份) 9000000
    当日累计赎回份额上限(单位:份) 9000000

    成份股信息内容
    债券代码 债券名称 债券数量(手) 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
    130595 15四川Z4 9 允许 2.0%
    130607 15安徽13 73 允许 2.0%
    130630 15广东16 44 允许 2.0%
    130652 15江苏12 73 允许 2.0%
    130743 15贵州Z8 17 允许 2.0%
    130775 15山西12 8 允许 2.0%
    130806 16内蒙04 14 允许 2.0%
    130859 16辽宁04 52 允许 2.0%
    140048 16甘肃06 24 允许 2.0%
    140092 16广东18 14 允许 2.0%
    140164 16辽宁12 14 允许 2.0%
    140351 16江苏32 22 允许 2.0%
    140375 16山东28 26 允许 2.0%
    140903 16上海12 70 允许 2.0%
    140981 17广西23 85 允许 2.0%
    147180 17湖北29 8 允许 2.0%
    147328 18浙江02 88 允许 2.0%
    147484 18河北37 23 允许 2.0%
    147487 18河北40 13 允许 2.0%
    147551 18上海10 9 允许 2.0%
    147592 18重庆13 21 允许 2.0%
    147662 18贵州20 39 允许 2.0%
    147727 18江西12 73 允许 2.0%
    147763 18陕西14 14 允许 2.0%
    147771 18福建10 7 允许 2.0%
    147857 18福建04 26 允许 2.0%
    157066 18河南32 28 允许 2.0%
    157069 18兵团02 34 允许 2.0%
    157085 18四川50 14 允许 2.0%
    157095 18广东39 17 允许 2.0%
    157160 19广东09 4 允许 2.0%
    157530 18宁波17 28 允许 2.0%
    157537 18河北42 29 允许 2.0%

  • 【济南天气】最新济南今天天气,实时提供济南气温、空气质量、24小时天气预报、生活指数查询 2019-03-24
  • 吴秀波海外购房疑重婚 工作室:一同购房者系原配 2019-03-24
  • 湖州地税全面实施“征前减免” 2019-03-23
  • 在端午品味文化的芳香 锐评 2019-03-23
  • 东道主21战不败 俄罗斯或取8战首胜 2019-03-21
  • 公车改革 整治“车轮上的腐败” 2019-03-13
  • 二线楼市疯狂:2小时卖完866套房 买到如同中彩 2019-03-11
  • 稳中有进 稳中向好——国家统计局新闻发言人毛盛勇解读经济运行态势 2019-03-11
  • 深圳--深圳频道--人民网 2019-03-09
  • 腾讯“N+计划”正式启动 精准数据赋能地产营销 2019-03-09
  • 职业游戏策划发声“为什么我的孩子不沉迷网游”引热议 2019-03-07
  • 端午节回归传统习俗 西安市民排队买艾草端午节艾叶-要闻 2019-03-07
  • 5G首个完整标准正式确定 产业化进程全面提速 2019-02-24
  • 拿好这3个"锦囊" 避免世界杯"夺爱"引夫妻争端 2019-02-24
  • 王式刚的专栏作者中国国家地理网 2019-02-20