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  • 10年地债申购赎回清单
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    基本信息
    最新公告日期 2019-5-22
    基金名称 10年地债
    基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司
    一级市场基金代码 511271

    2019-5-21 日信息内容
    现金差额(单位:元) -2421.63
    最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 1022342.79
    基金份额净值(单位:元) 102.2343

    2019-5-22 日信息内容
    预估现金部分(单位:元) -2521.60
    现金替代比例上限  100.0%
    是否需要公布IOPV 
    最小申购赎回单位(单位:份)  10000
    申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
    当日累计申购份额上限(单位:份) 9000000
    当日累计赎回份额上限(单位:份) 9000000

    成份股信息内容
    债券代码 债券名称 债券数量(手) 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
    130607 15安徽13 51 允许 2.0%
    130630 15广东16 51 允许 2.0%
    130652 15江苏12 63 允许 2.0%
    130743 15贵州Z8 16 允许 2.0%
    130775 15山西12 10 允许 2.0%
    130806 16内蒙04 19 允许 2.0%
    130859 16辽宁04 62 允许 2.0%
    140048 16甘肃06 31 允许 2.0%
    140092 16广东18 19 允许 2.0%
    140164 16辽宁12 6 允许 2.0%
    140351 16江苏32 34 允许 2.0%
    140375 16山东28 39 允许 2.0%
    140903 16上海12 86 允许 2.0%
    140981 17广西23 67 允许 2.0%
    147180 17湖北29 10 允许 2.0%
    147328 18浙江02 100 允许 2.0%
    147551 18上海10 11 允许 2.0%
    147592 18重庆13 26 允许 2.0%
    147662 18贵州20 51 允许 2.0%
    147727 18江西12 64 允许 2.0%
    147763 18陕西14 19 允许 2.0%
    147771 18福建10 9 允许 2.0%
    147857 18福建04 8 允许 2.0%
    157066 18河南32 3 允许 2.0%
    157069 18兵团02 43 允许 2.0%
    157085 18四川50 12 允许 2.0%
    157095 18广东39 23 允许 2.0%
    157160 19广东09 6 允许 2.0%
    157530 18宁波17 37 允许 2.0%
    157537 18河北42 31 允许 2.0%
    157673 19陕西12 20 允许 2.0%

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