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    Index Funds 2019-04-22
    Fund Name NAV Cum.NAV
    CSI 100(LOF) 1.402 1.402
    Cyclical ETF 3.850 1.545
    Cyclical ETF Feeder 1.332 1.332
    Non-Cyclical ETF 3.117 1.313
    Non-Cyclical ETF Feeder 1.219 1.219
    China Low-Carbon 1.365 1.365
    QDII Funds 2019-04-19
    Fund Name NAV Cum.NAV
    China Overseas 1.862 2.132
    Greater China Best Selection 1.207 1.207
    Balanced Funds2019-04-22
    Fund Name NAV Cum.NAV
    Enhanced Return 0.790 2.286
    Best Selection 0.428 4.304
    Best Selection Fund II 0.959 1.279
    Retirement Income Balanced Fund 1.293 1.567
    Fund Name NAV Cum.NAV Accumulative
    Growth line
    Equity 0.699 2.648 0.000
    Style Rotation 0.650 1.756 0.000
    Leading Growth 1.237 1.387 0.000
    Small-Medium Cap Equity 0.763 0.763 0.000
    Policy Oriented 1.120 1.687 0.000
    Income Growth 1.088 2.713 1.354
    Bond Funds 2019-04-22
    Fund Name NAV Cum.NAV
    Stable Interest C 1.192 1.456
    Stable Interest A 1.221 1.488
    Solid Gain Bond 1.216 1.606
    1-year Open Bond Fund 1.733 1.896
    Shuang Li Bond Fund 0.915 1.138
    Shuang Li A 1.022 1.094
    Shuang Li B 1.246 1.404
    HFT Pure Bond Fund C 1.483 2.322
    HFT Pure Bond Fund A 1.501 2.360
    MM Funds 2019-04-22
    Fund Name Return Per
    10K units
    Annualized
    7-day yield
    Money Market A 0.6535 2.380%
    Money Market B 0.7184 2.620%
    HFT Liquid Money Market Fund A 0.0000 3.267%
    HFT Liquid Money Market Fund B 0.0000 0.000%
    Innovative Funds 2017-04-27
    Fund Name NAV Cum.NAV
    Profit Increase Bond 1.097 1.566
    Preferred class(A) 1.150 1.150
    Ordinary class(B) 1.690 1.690
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